Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago

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- Identificar los distintos medios de cobro y pago que existen.

- Explicar las características y funciones de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos de manera correcta.

- Analizar correctamente las normas que regulan los procedimientos de cobro y pago identificando los medios apropiados en cada caso.

- Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.

- Identificar los epígrafes de los diversos documentos de cobro y pago explicando correctamente su contenido y su función.

- Precisar adecuadamente la función de los libros registro, relativos a la gestión de tesorería.

- Explicar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.

- Calcular los descuentos, comisiones e impuestos en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales.

- Registrar los movimientos de caja.

- Realizar las órdenes de contabilización.

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

  1. El Cheque.

  2. - Características.

  3. - Funciones.

  4. La Letra de Cambio.

  5. - Características.

  6. - Funciones
  7. El Pagaré.

  8. - Características.

  9. - Funciones.

  10. El Efectivo.

  11. Tarjetas de Débito y Crédito.

  12. - Funcionamiento.

  13. - Límites.

  14. - Amortización
  15. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.

  16. - Crédito Documentario.

    Clases.

  17. - Remesa Documentaria.

  18. - Orden de Pago Documentaria.

  19. - Remesa Simple.

  20. - Orden de Pago Simple.

  21. - Transferencia Internacional.

  22. - Cheque Bancario y Cheque Personal.

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.

  1. El Libro de Caja
  2. - Estructura y Contenido.

  3. - Finalidad.

  4. El Arqueo de Caja.

  5. - Concepto.

  6. - Forma de Realización.

  7. La Conciliación Bancaria.

  8. - Concepto.

  9. - Documentos necesarios.

  10. - Forma de Realización.

  11. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.

  12. - Línea de Descuento.

  13. - Remesas al Descuento.

  14. - Control de Efectos descontados pendientes de vencimiento.

  15. - Control de Efectos en gestión de cobro.